선물옵션 투자가 위험한 도박과 같다고 말하는 사람들이 있습니다. 왜냐하면 주가가 오를 것인지 내려갈 것인지 차트도 잘 못 보는 초보들이 큰돈을 투자하기 때문인데요. 주식도 도박과 같이 하는 분들이 있습니다. 주변에서 오를 것이다라는 소문, 뉴스의 호재만 보고 큰돈을 투자해 조금 오르면 털고 나오고 다시 넣고 또 털고 나오고 그러다가 종목 선정을 잘못하여 주가가 하락한다면 다시 복구될 거라는 믿음으로 버티고 버티다가 큰돈을 잃기도 합니다.
그래서 저평가 우량주를 찾는 분들이 많은데요, 앞으로 성장할 가능성이 있고 시가총액 대비 주가가 바닥에 있으니 성장한 다면 큰 수익을 얻을 수 있기 때문입니다. 이번 시간에는 어떤 주식이 저평가 우량주인지 찾을 수 있는 방법을 알려드리며 안전한 투자를 원하는 분들에게 도움이 될 수 있는 내용을 알아보도록 할게요.
● 저평가 우량주는 안전하다?
우선 저평가 우량주의 경우는 무조건 안전하다 생각하는 분들에게 미리 말씀드리기 위함입니다. 저평가된 주식이라고 해도 재무상태가 건전하지 못하다면 손실을 볼 수 있고, 생각보다 긴 시간 동안 장기전이 될 수 있습니다. 저평가되었지만 시장이 상승세에 있을 때 투자의 확신이 들 때에 투자를 권고드립니다.
● 저평가 우량주 고르는 기준
1. 업종 및 종목 선정
수많은 주식 중에 어떤 것이 가치주인지 하나하나 살펴보는 건 정말 힘든 일인데요, 먼저 업종 및 종목을 선정하는 것이 중요합니다. 현재 유행하는 테마주 같은 경우는 물론 들여다볼 수 있겠지만 저평가 우량주로는 맞지 않으며 경기에 민감하고 불경기가 시기마다 찾아오는 산업에는 투자를 멀리하시는 것이 좋습니다.
업종을 선택할 때는 앞으로의 성장 가능성이 높은 현재로서는 2차 전지, 제약, 미디어 등등 산업이 있을 것이며 앞선 포스팅에 알려드렸던 시황을 읽는 법을 통해서 시장을 읽어 보시는 것이 중요하겠습니다.
2. 재무제표 확인 하기
종목을 선정하였다면 재무제표를 확인해야합니다. 저평가 우량주의 경우는 재무재표속에 모든 내용이 있기때문에 재무재표를 확인하여 저평가 주식인지 아닌지를 골라내야 합니다.
예를 들어 영업이익이 지속해서 성장하고 있는지 부채 비율 언 어떤지, 배당을 하고 있는지 등이 되겠으며 우리가 잘 알고 있는 PER, PBR, 이브이 에비타, EPS 등 각종 비율을 확인해야 합니다.
3. 해당 산업의 다른 주식과의 비교
현재 동종업계의 다른 주식들을 분석해볼 필요가 있습니다. 동종업계에 주식들은 훨훨 날고 있지만 현재 보는 주식만 가치가 떨어져 있다면 해당 주식을 의심해볼 필요가 있습니다. 주가가 낮은 저평가인 이유를 확인이 필요하므로 단일 주식만 재무제표를 확인하는 것이 아닌 동종업계에 다른 주식도 같이 살펴보세요.
● 가치주의 재무재표 보는 방법
1. 각종 비율 확인하는 방법
- PER : 재무제표를 볼 때 따라오는 비율로는 PER ( 주가 수익비율 ) 주가를 주당순이익으로 나눈 값으로 PER이 낮을수록 저평가되어있다고 알 수 있습니다. 동종업계에 다른 주식들의 비율과 비교해보는 것이 좋습니다.
- PBR : 주가를 주당 순자산가치로 나누 값입니다. 쉽게 말해서 1주당 벌어들인 금액에 비해서 주가가 얼마로 거래되고 있는지를 나타낸 값으로 주자가 청산 시에 받을 수 있는 금액이 바로 순자산입니다.
당연하게도 순자산의 가치보다 주가가 낮게 거래되고 있다면 PBR의 수치가 낮을 것이고 이는 저평가되어있다고 확인할 수 있습니다. 기준을 모두 다르겠지만 PBR 기준 1보다 낮은 수로 되었을 때 거래하는 트레이더들도 있습니다.
2. 앞으로의 성장률 또는 부채 비율
앞으로 이 종목 성장할 것이라는 걸 어떻게 알 수 있을까요? 산업이 성장 가능성이 높기 때문에? 앞으로 미래에 유망한 산업이기 때문에? 사실 그런 건 개인이 판단하기 쉽지 않지만 주가 수익 성장 비율을 계산할 수 있어 참고할 수 있습니다.
- PEG : 주가 수익성 장비율로 PER을 EPS로 나눈 값입니다. EPS의 경우 앞으로의 성장 가능성 최대 3~4년 정도의 성장 가능성을 기준으로 적용하기 때문에 PEG의 결과 값이 낮을 경우 주가는 저평가되어있다 또는 성장 가능성이 있다고 판단합니다.
- 부채비율이 낮은 기업일수록 재무상태가 건전하다고 볼 수 있는 건 당연한 얘기입니다. 같이 보아야 할 것으로는 부채비율은 적정하지만 현금흐름이 꾸준히 유입되고 있다면 튼튼한 주식이라고 볼 수 있고, 부채 비율이 높고 현금흐름이 좋지 않다면 걸러 두시는 게 적정합니다.
● 저평가 우량주 좋은 주식인가?
안전하다고 생각할 수 있고 장기 투자를 통해 큰 수익을 낸다라고 좋아 하는 분들도 있습니다. 하지만 이미 주가가 오른 주식들의 경우는 여러 주식 투자자들로 부터 검증을 받은 주식이기 때문에 어떻게 보면 더 안전 할 수 있고, 저평가 우량주의 경우는 이제 새로 발굴하여 성장가능성을 보고 투자하는 방법이므로 더 불안한 투자 방법이라고도 생각 할 수 있습니다.
투자자 본인의 기준이 가장 중요하다고 생각될 수 있는 저평가 우량주의 경우는 꾸준한 공부와 여러 종목 검토를 통해서 종목에 확신이 들 때 투자하는 것을 권유드리며, 주식시장의 시황 등을 꾸준히 살펴보아서 산업의 전망 등을 눈에 익히는 것이 보다 현명한 투자 방법이겠습니다.
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